2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012
2012
Sprawozdanie z całkowitych dochodów (RZiS)
| Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (za okres) |
1Q | 2Q | 2012 | 3Q | 4Q | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w tys. zł | 2012 | 2012 | 1H | 2012 | 2012 | |
| Działalność kontynuowana | ||||||
| Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów | 75 690 | 91 456 | 167 146 | 72 327 | 36 389 | 275 862 |
| Koszt własny sprzedaży | (70 385) | (84 716) | (155 101) | (73 204) | (41 752) | (270 057) |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 305 | 6 740 | 12 045 | (877) | (5 363) | 5 805 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 258 | 687 | 945 | 567 | 63 | 1 575 |
| Koszty sprzedaży | (2 063) | (2 585) | (4 648) | (2 867) | 1 669 | (5 846) |
| Koszty ogólnego zarządu | (2 938) | (3 336) | (6 274) | (3 294) | (384) | (9 952) |
| Pozostałe koszty operacyjne | (155) | (410) | (565) | (838) | 905 | (498) |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 407 | 1 096 | 1 503 | (7 309) | (3 110) | (8 916) |
| Przychody finansowe | 77 | 504 | 581 | 124 | 241 | 946 |
| Koszty finansowe | (752) | (1 182) | (1 934) | (963) | 1 925 | (972) |
| Odpisy aktualizujące wartość firmy | – | – | – | – | (11 099) | (11 099) |
| Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych | – | – | – | – | – | – |
| Zysk (strata) ze sprzedaży udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych | – | – | – | – | – | – |
| Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem | (268) | 418 | 150 | (8 148) | (12 043) | (20 041) |
| Podatek dochodowy | 43 | (495) | (452) | (270) | 780 | 58 |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | (225) | (77) | (302) | (8 418) | (11 263) | (19 983) |
| Działalność zaniechana | ||||||
| Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | (807) | 1 203 | 396 | (870) | (7 662) | (8 136) |
| Zysk strata (netto) | (1 032) | 1 126 | 94 | (9 288) | (18 925) | (28 119) |
| Inne całkowite dochody | – | – | – | – | – | – |
| Całkowity dochód netto ogółem | (1 032) | 1 126 | 94 | (9 288) | (18 925) | (28 119) |
| Zysk (strata) przypadający | ||||||
| Akcjonariuszom jednostki dominującej | (1 032) | 1 126 | 94 | (9 288) | (18 925) | (28 119) |
| Udziałowcom niekontrolującym | – | – | – | – | – | – |
| Całkowity dochód przypadający | ||||||
| Akcjonariuszom jednostki dominującej | (1 032) | 1 126 | 94 | (9 288) | (18 925) | (28 119) |
| Udziałowcom niekontrolującym | – | – | – | – | – | – |
Dane finansowe w niniejszym dokumencie zostały przedstawione zgodnie z zasadą prezentacji danych najbardziej aktualnych. Oznacza to, że dane za poszczególne okresy sprawozdawcze w roku 2012 i 2013 przedstawione w niniejszym dokumencie są danymi opublikowanymi przez Spółkę w trakcie poszczególnych okresów sprawozdawczych w roku odpowiednio 2013 i 2014 jako dane porównywalne.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (Bilans)
| Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (na dzień) |
31-Mar | 30-Cze | 30-Wrz | 31-Gru |
|---|---|---|---|---|
| w tys. zł | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 74 998 | 71 962 | 66 821 | 41 223 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 9 242 | 9 242 | 8 889 | 9 451 |
| Wartość firmy | 22 213 | 22 213 | 22 213 | 11 114 |
| Pozostałe wartości niematerialne | 1 339 | 1 314 | 3 637 | 3 389 |
| Należności długoterminowe | – | – | – | – |
| Należności długoterminowe – udzielone pożyczki | – | – | – | – |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | – | – | – | – |
| Aktywa trwałe sklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży | 1 232 | 1 232 | 1 232 | 1 232 |
| Aktywa z tytułu podatku odroczonego | 9 377 | 9 712 | 9 316 | 11 138 |
| Aktywa trwałe razem | 118 401 | 115 675 | 112 108 | 77 547 |
| Aktywa obrotowe | ||||
| Zapasy | 11 916 | 12 362 | 12 937 | 9 118 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 98 753 | 114 901 | 104 749 | 98 831 |
| Kwoty należne od odbiorców oraz inne kwoty wynikające z kontraktów | 18 088 | 20 025 | 20 984 | 16 082 |
| Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności | – | – | – | – |
| Należności z tytułu podatku dochodowego | 280 | 248 | 290 | 290 |
| Pozostałe aktywa finansowe | 10 | 9 | 3 335 | – |
| Pozostałe aktywa niefinansowe | 2 260 | 1 509 | 1 436 | 1 074 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 518 | 3 284 | 1 428 | 1 173 |
| Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | – | – | – | 22 430 |
| Aktywa obrotowe razem | 136 825 | 152 338 | 145 159 | 148 998 |
| Aktywa razem | 255 226 | 268 013 | 257 267 | 226 545 |
| Kapitał podstawowy | 82 429 | 82 429 | 82 429 | 82 429 |
| Korekta prezentacyjna związana z rozliczeniem przejęcia odwrotnego | (32 955) | (32 955) | (32 955) | (32 955) |
| Kapitał zapasowy | 47 241 | 47 241 | 47 241 | 47 241 |
| Kapitał rezerwowy | 3 614 | 3 614 | 3 614 | 3 614 |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 88 | 88 | 88 | 75 |
| Zyski zatrzymane | (4 978) | (3 854) | (13 142) | (32 068) |
| Udziały niekontrolujące | – | – | – | – |
| Kapitał własny razem | 95 439 | 96 563 | 87 275 | 68 336 |
| Zobowiązania długoterminowe | ||||
| Pożyczki i kredyty bankowe oraz inne instrumenty dłużne | 13 939 | 19 634 | 17 913 | 6 387 |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 701 | 7 643 | 7 696 | 7 111 |
| Rezerwy | 447 | 448 | 447 | 510 |
| Pozostałe zobowiązania | 3 399 | – | – | – |
| Zobowiązania długoterminowe razem | 24 486 | 27 725 | 26 056 | 14 008 |
| Pożyczki i kredyty bankowe oraz inne instrumenty dłużne | 16 205 | 17 917 | 18 812 | 27 107 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 99 041 | 109 421 | 113 035 | 104 779 |
| Kwoty należne odbiorcom oraz inne kwoty wynikające z kontraktów | 17 083 | 13 370 | 8 940 | 8 665 |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 290 | – | – | – |
| Rezerwy | 2 616 | 2 955 | 3 092 | 3 596 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 66 | 62 | 57 | 54 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 135 301 | 143 725 | 143 936 | 144 201 |
| Zobowiązania razem | 159 787 | 171 450 | 169 992 | 158 209 |
| Pasywa razem | 255 226 | 268 013 | 257 267 | 226 545 |
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
| Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (za okres) |
1Q | 2Q | 1H | 3Q | 4Q | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w tys. zł | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | (1 075) | 1 621 | 546 | (9 018) | (11 569) | (20 041) |
| Korekty o pozycje | ||||||
| Amortyzacja | 2 685 | 2 670 | 5 355 | 2 617 | (4 807) | 3 165 |
| Zyski z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności | – | – | – | – | – | |
| Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2 | (2) | – | – | (1) | (1) |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 681 | 914 | 1 595 | 776 | (2 066) | 305 |
| Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | (49) | (45) | (94) | (300) | (306) | (700) |
| Inne korekty zysku (straty) | – | – | – | 1 | – | 1 |
| Wynik operacyjny przed zmianami w kapitale obrotowym | 2 244 | 5 158 | 7 402 | (5 924) | (18 749) | (17 271) |
| Zmiana stanu zapasów | (605) | 28 | (577) | (575) | 3 819 | 2 667 |
| Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności | 8 328 | (21 046) | (12 718) | 9 320 | 10 911 | 7 513 |
| Zmiana stanu pozostałych aktywów | (2 322) | 593 | (1 729) | 1 283 | 607 | 161 |
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań | (2 570) | 9 666 | 7 096 | (165) | (8 537) | (1 606) |
| Zmiana stanu rezerw | (335) | 241 | (94) | 138 | 1 066 | 1 110 |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów | (1 382) | 1 232 | (150) | (287) | 372 | (65) |
| Inne zmiany w kapitale obrotowym | – | – | – | – | 11 217 | 11 217 |
| Wynik operacyjny po zmianach w kapitale obrotowym | 3 358 | (4 128) | (770) | 3 790 | 706 | 3 726 |
| Zapłacony podatek dochodowy | – | (292) | (292) | (372) | 3 | (661) |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 358 | (4 420) | (1 062) | 3 418 | 709 | 3 065 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartosści niematerialnych | 39 | 60 | 99 | 2 919 | 208 | 3 226 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych | (224) | (723) | (947) | (2 732) | (502) | (4 181) |
| Sprzedaż aktywów finansowych | – | – | – | – | – | – |
| Nabycie aktywów finansowych | – | – | – | (3 334) | 3 334 | – |
| Udzielone pożyczki | – | – | – | – | – | – |
| Spłacone pożyczki | – | – | – | – | – | – |
| Odsetki i dywidendy otrzymane | 8 | (8) | – | – | – | – |
| Inne wpływy z działalności inwestycyjnej | – | – | – | – | – | – |
| Inne wydatki z działalności inwestycyjnej | – | – | – | – | – | – |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (177) | (671) | (848) | (3 147) | 3 040 | (955) |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych | – | – | – | – | – | – |
| Otrzymane kredyty i pożyczki | 486 | 6 435 | 6 921 | 2 054 | (684) | 8 291 |
| Spłacone kredyty i pożyczki | (2 053) | (1 681) | (3 734) | (2 632) | (1 999) | (8 365) |
| Nabycie udziałów (akcji) własnych | – | – | – | – | – | – |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | – | – | – | – | – | – |
| Odsetki i podobne płatności | (716) | (882) | (1 598) | (370) | (1 242) | (3 210) |
| Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | (534) | (970) | (1 504) | (1 236) | (80) | (2 820) |
| Inne wpływy finansowe | 2 | 1 | 3 | (3) | – | – |
| Inne wydatki finansowe | (14) | (46) | (60) | 60 | – | – |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (2 829) | 2 857 | 28 | (2 127) | (4 005) | (6 104) |
| Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 352 | (2 234) | (1 882) | (1 856) | (256) | (3 994) |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku obrotowego | 5 166 | – | 5 166 | – | – | 5 166 |
| Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego | 5 518 | (2 234) | 3 284 | (1 856) | (255) | 1 173 |
Dane finansowe za 2Q stanowią różnicę pomiędzy danymi za 1H opublikowanymi w raporcie półrocznym, a danymi za 1Q opublikowanymi w raporcie kwartalnym za I kw.
Dane finansowe za 4Q stanowią różnicę pomiędzy danymi za pełny rok obrotowy opublikowanymi w raporcie rocznym a danymi za 3Q opublikowanymi w raporcie za III kw